本書的主要內容構成包括以下幾個部分：第一部分，包括1-6章，介紹現(xiàn)行的金融市場體系，對貨幣市場、資本市場、外匯市場及衍生品市場的功能和運行機制進行梳理解讀，重點介紹了國際金融市場的分類和發(fā)展趨勢。第二部分，包括7-8章，介紹金融市場產品定價，討論了圍繞利率、資產價值的決定，以及利率與價格的風險結構等概念問題，探討了股票

本書系統(tǒng)地分析了我國公募基金行業(yè)自1991年至2022年的發(fā)展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰(zhàn)勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金管理團隊的選股能力和擇時能力，以及基金業(yè)績的持續(xù)性。特別地，本書以基金經理為主線，對在職和已離職的基金經理的選股和擇時能力進行了評估。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深

本書分為“基礎理論”和“領導能力”兩部分,題型基本理論測試以客觀題為主,即傳統(tǒng)的單項選擇題、多項選擇題、判斷題和案例分析題,領導能力測試為行為情景判斷題。因此,本書主要內容由兩部分組成,一部分是根據各學科的基礎理論梳理出的知識點,另一部分是根據知識點出的練習題。

本書從信息傳播與契約合作這兩個維度切入，研究FDI企業(yè)與本土企業(yè)的互動關系，從理論和實證兩個層面分析和檢驗FDI企業(yè)與本土企業(yè)的互動機制，并通過上述兩個維度劃分類別，探討各類互動關系的特點及對策。

保險是重要的風險管理工具。在風險決策中，保險是轉移風險的一種有效地手段。本書旨在介紹保險原理以及保險業(yè)務的技術和財務方面，特別強調保險產品的精算評估。雖然大部分內容涉及人壽保險，但也涉及非人壽保險以及養(yǎng)老金計劃。本書在策劃時假定目標讀者為經濟學、商業(yè)和金融學專業(yè)的本科生和研究生�？紤]到目標讀者，本書避免了使用復雜的數學

本書的結構安排如下：第一章提出研究問題并進行文獻回顧；第二章對中國職工養(yǎng)老保險改革歷程以及發(fā)展情況進行分析；第三章至第六章是本書的四個核心模型；第七章設置參數并進行模型模擬；第八章進行敏感性分析；第九章是結論、思考與籌資改革設計初探。

本書采用文獻研究法、訪談法、問卷調查法和統(tǒng)計分析方法，綜合運用行為心理學等理論，對納稅遵從的作用機理和影響因素進行了深入研究。以結構式訪談和問卷調查為基礎，訪談了長沙、株洲十余戶不同性質、類型和規(guī)模的單位負責人和業(yè)務主管，并在長沙隨機問卷調查近千戶納稅人，為實證研究提供了翔實數據。

本書立足人民幣國際化發(fā)展出現(xiàn)較大反復以及“一帶一路”倡議和中國金融市場開放帶來重大機遇的經濟背景，從官方部門和私人部門雙視角，分析人民幣國際計價貨幣職能的發(fā)展現(xiàn)狀，研究人民幣充當國際計價貨幣的影響因素，并據此構建進一步提升人民幣國際計價貨幣職能的立體化戰(zhàn)略路徑，為穩(wěn)步推進人民幣國際化和發(fā)展更高層次的開放型經濟發(fā)展戰(zhàn)略的

本書分別采用區(qū)間數、模糊數和最優(yōu)化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了研究，構建了若干有實踐價值的不確定環(huán)境下投資組合優(yōu)化模型，通過改進目標函數及約束條件的優(yōu)化方法進行求解，并且采用中國證券市場的數據給出了應用實例。針對不確定環(huán)境下的投資組合模型，提出了區(qū)間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型

本書共9章，內容包括：金融基礎知識；金融統(tǒng)計數學基礎知識；金融數據可視化與數據性質探索；多元統(tǒng)計模型；回歸及診斷；時間序列模型；ARMA模型；ARCH/GARCH模型；R語言應用。