單元1 庫存現(xiàn)金核算與管理
項目1 庫存現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)1.1 辦理從銀行提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)
任務(wù)1.2 核算現(xiàn)金銷售收入業(yè)務(wù)
任務(wù)1.3 核算其他現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)
項目2 庫存現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)2.1 辦理庫存現(xiàn)金存入銀行業(yè)務(wù)
任務(wù)2.2 辦理差旅費業(yè)務(wù)
任務(wù)2.3 辦理日常費用現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)
任務(wù)2.4 辦理其他現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)
項目3 庫存現(xiàn)金清查業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)3.1 清查庫存現(xiàn)金
任務(wù)3.2 處理庫存現(xiàn)金清查結(jié)果

單元2 銀行存款核算與管理
項目4 銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)4.1 辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)
任務(wù)4.2 辦理商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務(wù)
任務(wù)4.3 辦理電匯結(jié)算業(yè)務(wù)
任務(wù)4.4 辦理委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)
任務(wù)4.5 辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)
任務(wù)4.6 辦理信用卡結(jié)算業(yè)務(wù)
項目5 銀行存款清查業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)5.1 核對銀行存款
任務(wù)5.2 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
項目6 銀行存款賬戶撤銷與開立
任務(wù)6.1 撤銷銀行存款賬戶
任務(wù)6.2 開立銀行基本存款賬戶

單元3 其他貨幣資金核算與管理
項目7 銀行匯票結(jié)算業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)7.1 辦理銀行匯票結(jié)算付款業(yè)務(wù)
任務(wù)7.2 辦理銀行匯票結(jié)算收款業(yè)務(wù)
項目8 銀行本票結(jié)算業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)8.1 辦理銀行本票結(jié)算付款業(yè)務(wù)
任務(wù)8.2 辦理銀行本票結(jié)算收款業(yè)務(wù)
項目9 外埠存款業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)9.1 辦理外埠存款開戶業(yè)務(wù)
任務(wù)9.2 辦理外埠存款業(yè)務(wù)
項目10 存出投資款業(yè)務(wù)核算與管理
任務(wù)10.1 辦理存出投資款開戶業(yè)務(wù)
任務(wù)10.2 辦理存出投資款業(yè)務(wù)
附 課后練習(xí)及參考答案