《財務資金管理》是ERP應用系列培訓教程財務管理培訓系列中的一本,該系列培訓教程是由《財務總賬管理》 《財務成本管理》 《財務資金管理》3冊構(gòu)成的一個完整體系。《財務資金管理》由4章構(gòu)成,包括基金管理資金管理集成應用和附錄。本書主要側(cè)重財務業(yè)務場景編寫,內(nèi)容涵蓋財務管理業(yè)務流程、中國石化總部應用管理要求、業(yè)務處理方式,以及應用相關配置和常用報表展示,具有較強的實踐性和實用性,適用于ERP系統(tǒng)支持層面和應用管理層面的人員培訓
《財務資金管理》編寫組組長為李永峰,副組長為盛錦、張傳軍,成員為來自勝利油田、中國石化天津分公司等企業(yè)的多位管理專家、技術(shù)骨干、技能操作能手
第1章 基金管理
1.1基金主數(shù)據(jù)管理
1.2基金預算維護
1.3基金應用配置
第2章 資金管理
2.1資金預算管理
2.2資金收付管理
2.3銀行對賬
2.4現(xiàn)金流量管理
2.5常用報表展示
第3章 集成應用
3.1費用報銷系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的集成
3.2關聯(lián)交易平臺與ERP系統(tǒng)的集成
3.3 資金集中系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的集成
3.4海信系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的集成
3.5財務共享系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的集成
附錄
附錄1:ERP相關術(shù)語 3
附錄2:ERP常用標準報表
附錄3:ERP大集中開發(fā)的主要事務代碼