第1部分 Excel初認(rèn)識
任務(wù)1 Excel的基本操作
1.1 Excel的啟動(dòng)與退出
1.2 Excel的工作界面與鼠標(biāo)指針的意義
1.3 單元格、工作表和工作簿
1.4 公式與函數(shù)
1.5 數(shù)據(jù)的管理與分析
1.6 圖表
第2部分 Excel在會計(jì)核算中的應(yīng)用
任務(wù)2 Excel在會計(jì)憑證中的應(yīng)用
2.1 建立會計(jì)科目表
2.2 建立期初科目余額表
2.3 建立會計(jì)憑證表
2.4 生成科目匯總表
2.5 編制科目余額表
任務(wù)3 Excel在會計(jì)賬簿中的應(yīng)用
3.1 現(xiàn)金日記賬的編制
3.2 明細(xì)分類賬的編制
3.3 總分類賬的編制
任務(wù)4 Excel在財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)用
4.1 編制資產(chǎn)負(fù)債表
4.2 編制利潤表
4.3 現(xiàn)金流量表
4.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表
第3部分 Excel在資產(chǎn)管理中的應(yīng)用
任務(wù)5 Excel在現(xiàn)金管理中的應(yīng)用
5.1 建立最佳現(xiàn)金持有量模型
5.2 設(shè)置規(guī)劃求解加載項(xiàng)
5.3 計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量
任務(wù)6 Excel在應(yīng)收賬款管理中的應(yīng)用
6.1 應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)
6.2 逾期應(yīng)收賬款分析
6.3 應(yīng)收賬款賬齡分析
任務(wù)7 Excel在存貨管理中的應(yīng)用
7.1 設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)訂貨模型
7.2 運(yùn)用“模擬運(yùn)算表”計(jì)算存貨相關(guān)成本
7.3 運(yùn)用“規(guī)劃求解”工具計(jì)算經(jīng)濟(jì)訂貨量
7.4 設(shè)置保險(xiǎn)儲備模型
7.5 利用“規(guī)劃求解”工具計(jì)算最佳保險(xiǎn)儲備量
任務(wù)8 Excel在固定資產(chǎn)管理中的應(yīng)用
8.1 固定資產(chǎn)卡片賬的管理
8.2 固定資產(chǎn)折舊
第4部分 Excel在資金管理中的應(yīng)用
任務(wù)9 籌資管理
9.1 Excel在資金需要量預(yù)測中的應(yīng)用
9.2 Excel在資本成本計(jì)算中的應(yīng)用
任務(wù)10 投資決策
10.1 投資決策指標(biāo)
10.2 資金時(shí)間價(jià)值函數(shù)
10.3 投資決策指標(biāo)相關(guān)函數(shù)
10.4 評價(jià)指標(biāo)和函數(shù)的簡單應(yīng)用
10.5 投資決策實(shí)際應(yīng)用
任務(wù)11 Excel在財(cái)務(wù)預(yù)測與預(yù)算中的應(yīng)用
11.1 Excel在銷售預(yù)測中的應(yīng)用
11.2 Excel在成本費(fèi)用預(yù)測中的應(yīng)用
11.3 Excel在利潤預(yù)測中的應(yīng)用
11.4 Excel在財(cái)務(wù)預(yù)算管理中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)