本書首先構(gòu)建了研究中國RTFD-FCI的理論分析框架和統(tǒng)計計量模型，并構(gòu)建了中國貨幣政策雙重最終目標(biāo)混頻損失函數(shù)（MLF），接著選擇30個金融指標(biāo)，使用新構(gòu)建的頻率之比隨機(jī)的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，實(shí)證測度了中國RTFD-FCI，并實(shí)證檢驗(yàn)了其對（或與）產(chǎn)出和通貨膨脹的領(lǐng)先性、一致性、相關(guān)性、因果關(guān)系和預(yù)測能力，最后將其應(yīng)用到金融風(fēng)險狀況監(jiān)測、金融系統(tǒng)性風(fēng)險分析、金融經(jīng)濟(jì)基本面波動趨勢預(yù)測中，具有較大的學(xué)術(shù)借鑒意義和應(yīng)用價值。