本書的內(nèi)容來源于多項國家自然科學(xué)基金資助的研究成果。這些成果基本上是作者發(fā)表的部分學(xué)術(shù)論文。第1章主要介紹破產(chǎn)概率、若干重要精算量的分布和聯(lián)合分布以及Gerber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)。第2章主要介紹含投資回報風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論，包括含投資回報的古典模型、更新模型以及帶干擾的古典模型。第3章主要介紹具有相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題，包括帶延遲索賠離散時間二項模型、復(fù)合泊松模型以及索賠相依的風(fēng)險模型。第4章主要介紹萊維風(fēng)險模型的若干結(jié)果，主要包括末離時、逗留時以及**分紅問題。

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