第 1章　用友ERP-U8（V13）概述 1 1.1　會計信息系統(tǒng)的定義　1 1.2　會計信息系統(tǒng)的發(fā)展　1 1.2.1　會計信息系統(tǒng)的發(fā)展過程　1 1.2.2　會計信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢　1 1.3　用友ERP-U8（V13）簡介　2 1.4　用友ERP-U8財務會計數(shù)據(jù)流程　3 1.5　安裝用友ERP-U8軟件　5 1.5.1　安裝SQL數(shù)據(jù)庫　6 1.5.2　安裝用友U8　11 1.6　系統(tǒng)管理注冊和導入演示賬套　15 1.6.1　系統(tǒng)管理注冊　15 1.6.2　引入賬套　17 第　2章 系統(tǒng)管理　20 2.1　注冊　20 2.2　用戶（操作員）和角色　22 2.3　建立新賬套　25 2.4　用戶和角色的權限設置　32 2.5　賬套備份　33 2.5.1　手工備份　34 2.5.2　自動備份　35 2.5.3　賬套引入　37 2.6　系統(tǒng)管理的其他功能　37 2.6.1　安全策略　37 2.6.2　視圖　39 2.6.3　升級SQL Server數(shù)據(jù)　41 第3章　基礎信息設置　42 3.1　基本信息　42 3.2　基礎檔案　43 3.2.1　機構人員設置　43 3.2.2　客商信息　47 3.2.3　存貨設置　52 3.2.4　財務　57 3.2.5　收付結算　68 3.2.6　業(yè)務信息　70 3.3　單據(jù)設置　73 3.3.1　單據(jù)格式設置　73 3.3.2　單據(jù)編號設置　74 3.3.3　單據(jù)打印控制　75 3.4　檔案編碼設置　76 第4章　系統(tǒng)參數(shù)設置　77 4.1　總賬系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　77 4.2　應收款管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　81 4.3　應付款管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　87 4.4　固定資產管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)
設置　93 4.5　存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設置　98 4.6　銷售管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　101 4.7　采購管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　105 4.8　庫存管理系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設置　106 第5章　期初余額和初始化設置　109 5.1　采購管理系統(tǒng)期初　109 5.2　銷售管理系統(tǒng)期初　111 5.3　庫存管理系統(tǒng)期初　111 5.4　存貨核算系統(tǒng)初始化設置　112 5.4.1　科目設置　112 5.4.2　期初余額設置　115 5.5　應收款管理系統(tǒng)初始化設置　117 5.5.1　初始設置　117 5.5.2　摘要設置　121 5.5.3　科目自定義項對照表　122 5.5.4　期初余額設置　122 5.6　應付款管理系統(tǒng)初始化設置　126 5.6.1　初始設置　126 5.6.2　摘要設置　129 5.6.3　科目自定義項對照表　130 5.6.4　期初余額設置　130 5.7　固定資產管理系統(tǒng)初始化設置　131 5.7.1　部門對應折舊科目設置　131 5.7.2　資產類別設置　131 5.7.3　資產組設置　132 5.7.4　增減方式設置　133 5.7.5　使用狀況設置　133 5.7.6　折舊方法設置　134 5.7.7　卡片項目設置　135 5.7.8　卡片樣式設置　135 5.7.9　原始卡片錄入　136 5.7.10　卡片管理　139 5.8　總賬系統(tǒng)初始化設置　140 第6章　從采購管理到付款管理　144 6.1　請購業(yè)務　144 6.2　采購訂貨　146 6.3　采購到貨　147 6.4　采購入庫　149 6.5　采購發(fā)票　151 6.5.1　專用采購發(fā)票　151 6.5.2　運費發(fā)票　153 6.5.3　紅字發(fā)票　154 6.6　采購結算　154 6.6.1　自動結算　154 6.6.2　手工結算　155 6.7　應付處理　157 6.8　付款申請　158 6.9　付款單據(jù)處理　159 6.10　付款核銷　161 6.11　常用報表查詢　163 6.11.1　單據(jù)聯(lián)查　163 6.11.2　采購業(yè)務執(zhí)行查詢　164 6.11.3　采購報表　165 6.11.4　應付賬齡分析與付款賬齡
分析　166 6.11.5　對賬單　166 第7章　從銷售管理到收款管理　168 7.1　銷售訂貨　168 7.2　銷售發(fā)貨　171 7.3　發(fā)貨簽回　172 7.4　銷售開票　173 7.4.1　銷售發(fā)票　173 7.4.2　紅字發(fā)票　175 7.5　銷售支出　176 7.6　應收款確認和欠款分析　176 7.7　收款處理　178 7.7.1　選擇收款　178 7.7.2　收款單　179 7.8　收款核銷　180 7.9　銷售賬表　182 7.9.1　訂單執(zhí)行統(tǒng)計表　182 7.9.2　銷售綜合統(tǒng)計表　182 7.9.3　應收明細賬　183 第8章　從庫存管理到存貨核算　184 8.1　入庫業(yè)務　184 8.1.1　采購入庫單　184 8.1.2　其他入庫單　186 8.2　出庫業(yè)務　186 8.2.1　銷售出庫單　186 8.2.2　其他出庫單　188 8.3　調撥業(yè)務　188 8.4　盤點　189 8.5　成本記賬　191 8.5.1　暫估成本錄入　191 8.5.2　結算成本處理　192 8.5.3　特殊單據(jù)記賬　193 8.5.4　正常單據(jù)記賬　194 8.5.5　發(fā)出商品記賬　195 8.6　恢復記賬　195 8.7　期末處理　196 8.8　賬表　197 8.8.1　現(xiàn)存量查詢　197 8.8.2　收發(fā)存匯總表　197 8.8.3　庫齡分析　198 第9章　固定資產管理　200 9.1　概述　200 9.2　固定資產卡片管理　200 9.2.1　資產增加　200 9.2.2　資產變動　202 9.2.3　批量變動　202 9.2.4　資產評估　203 9.2.5　資產減少　204 9.2.6　資產盤點　204 9.3　固定資產處理　205 9.3.1　工作量輸入　205 9.3.2　計提本月折舊　206 9.3.3　折舊清單　206 9.3.4　折舊分配表　207 9.4　固定資產賬表查詢　207 第　10章 業(yè)務制單和總賬　209 10.1　應收款管理系統(tǒng)制單處理　209 10.2　應付款管理系統(tǒng)制單處理　212 10.3　固定資產批量制單　214 10.4　存貨核算制單　216 10.5　總賬憑證處理　220 10.5.1　新增憑證　220 10.5.2　查看憑證來源　224 10.5.3　生成常用憑證　225 10.5.4　草稿憑證的處理　227 10.5.5　憑證修改　227 10.5.6　沖銷憑證　228 10.5.7　刪除憑證　228 10.6　出納簽字　229 10.7　憑證審核　231 10.8　憑證打印　232 10.9　憑證記賬　233 10.9.1　記賬　234 10.9.2　恢復記賬前狀態(tài)　235 10.9.3　匯總表　236 10.10　出納管理　237 10.10.1　出納賬查詢　237 10.10.2　銀行對賬　238 10.11　現(xiàn)金流量表　243 10.12　賬表查詢　244 10.12.1　科目賬查詢　244 10.12.2　部門輔助賬　246 第　11章 月末處理　247 11.1　采購月末結賬　247 11.2　應付款管理系統(tǒng)期末處理　248 11.3　銷售月末結賬　249 11.4　應收款管理系統(tǒng)期末處理　250 11.5　庫存管理月末結賬　250 11.6　存貨核算月末結賬　252 11.6.1　期末處理　252 11.6.2　月末結賬　252 11.7　固定資產月末處理　253 11.7.1　對賬　253 11.7.2　月末結賬　254 11.8　總賬月末處理　255 11.8.1　轉賬　255 11.8.2　對賬　257 11.8.3　結賬　258 第　12章 UFO報表系統(tǒng)　260 12.1　概述　260 12.2　設計報表　260 12.2.1　打開UFO報表　260 12.2.2　調整表尺寸和線條　262 12.2.3　單元格屬性　263 12.2.4　組合單元　264 12.2.5　關鍵字設置　265 12.3　編輯報表公式及數(shù)據(jù)處理　267 12.3.1　定義單元公式　267 12.3.2　保存報表格式　270 12.3.3　報表數(shù)據(jù)處理　271 12.4　報表管理　274 12.4.1　表頁排序　274 12.4.2　表頁查找　274 12.4.3　表頁透視　275 12.4.4　顯示比例和顯示風格　276 12.4.5　設置打印分頁　276 12.5　圖表功能　277 12.6　報表模板　279 12.6.1　調用報表模板　279 12.6.2　自定義模板　282