《國(guó)債期貨 》是《期貨投資者必讀系列叢書》中的一本，主要介紹了我國(guó)即將推出的國(guó)債期貨的基本知識(shí)。本書的主要內(nèi)容是：投資者參與國(guó)債期貨市場(chǎng)必須了解的一些基礎(chǔ)知識(shí)，包括國(guó)債的基本概念、種類及功能，介紹了我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的交易制度和國(guó)債市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過國(guó)債現(xiàn)貨和期貨的簡(jiǎn)單比較幫助投資者初步認(rèn)識(shí)國(guó)債期貨這一交易方式。
國(guó)債與國(guó)債期貨
我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)基礎(chǔ)
我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的現(xiàn)狀
國(guó)債投資基礎(chǔ)知識(shí)
債券基礎(chǔ)知識(shí)
債券價(jià)值的影響因素分析
國(guó)債收益率曲線
利率期限結(jié)構(gòu)
利率風(fēng)險(xiǎn)種類
利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度
國(guó)債與國(guó)債期貨
國(guó)債期貨的定價(jià)
期貨定價(jià)原理
國(guó)債期貨定價(jià)
國(guó)債期貨的參與主體
國(guó)債與國(guó)債期貨
我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)基礎(chǔ)
我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的現(xiàn)狀
國(guó)債投資基礎(chǔ)知識(shí)
債券基礎(chǔ)知識(shí)
債券價(jià)值的影響因素分析
國(guó)債收益率曲線
利率期限結(jié)構(gòu)
利率風(fēng)險(xiǎn)種類
利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度
國(guó)債與國(guó)債期貨
國(guó)債期貨的定價(jià)
期貨定價(jià)原理
國(guó)債期貨定價(jià)
國(guó)債期貨的參與主體
國(guó)債期貨價(jià)格的形成及影響因素
國(guó)債期貨的交易特征
國(guó)債期貨的功能及作用
國(guó)債期貨合約的解讀
國(guó)債期貨合約的構(gòu)成
國(guó)債期貨風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)
國(guó)債期貨交割方案設(shè)計(jì)
國(guó)債期貨交易與交割流程
國(guó)債期貨交易流程詳解
國(guó)債期貨交割實(shí)務(wù)
國(guó)債期貨的投機(jī)
國(guó)債期貨的投機(jī)分類
國(guó)債期貨投機(jī)交易策略
國(guó)債期貨投機(jī)交易建倉(cāng)平倉(cāng)策略
國(guó)債期貨投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)管理
案例實(shí)戰(zhàn)分析
國(guó)債期貨的套期保值
國(guó)債期貨套期保值基礎(chǔ)和參與主體
國(guó)債期貨的套期保值比率
國(guó)債期貨套期保值操作流程
國(guó)債期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)管理
案例實(shí)戰(zhàn)分析
國(guó)債期貨的套利
國(guó)債期貨的套利特點(diǎn)
國(guó)債期貨的跨期套利
國(guó)債期貨的期現(xiàn)套利
國(guó)債期貨的跨品種套利
國(guó)債期貨套利交易的風(fēng)險(xiǎn)管理
案例實(shí)戰(zhàn)分析
國(guó)債期貨在金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理中的應(yīng)用
國(guó)債期貨在金融機(jī)構(gòu)中戰(zhàn)略性的運(yùn)用
國(guó)債期貨在金融機(jī)構(gòu)中戰(zhàn)術(shù)性的應(yīng)用
國(guó)債期貨運(yùn)用案例分析
國(guó)債期貨的經(jīng)驗(yàn)與啟示
境外國(guó)債期貨市場(chǎng)
我國(guó)國(guó)債期貨的發(fā)展
國(guó)內(nèi)外國(guó)債期貨的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及啟示
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