第1章　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　研究意義
　1.3　研究方法
　1.4　研究思路和結(jié)構(gòu)安排
　1.5　主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章　文獻(xiàn)綜述和基本理論
　2.1　政策性銀行公開(kāi)發(fā)行金融債券的基本理論
　2.2　政策性金融的概念及特點(diǎn)
　2.3　政策性金融的生成機(jī)理
　2.4　政策性金融的功能
　2.5　金融債券的相關(guān)理論
第3章　政策性銀行金融債券的市場(chǎng)化與創(chuàng)新研究
　3.1　政策性銀行金融債券的市場(chǎng)化發(fā)展
　3.2　政策性銀行金融債券創(chuàng)新的必要性與可行性分析 第1章　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　研究意義
　1.3　研究方法
　1.4　研究思路和結(jié)構(gòu)安排
　1.5　主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第2章　文獻(xiàn)綜述和基本理論
　2.1　政策性銀行公開(kāi)發(fā)行金融債券的基本理論
　2.2　政策性金融的概念及特點(diǎn)
　2.3　政策性金融的生成機(jī)理
　2.4　政策性金融的功能
　2.5　金融債券的相關(guān)理論
第3章　政策性銀行金融債券的市場(chǎng)化與創(chuàng)新研究
　3.1　政策性銀行金融債券的市場(chǎng)化發(fā)展
　3.2　政策性銀行金融債券創(chuàng)新的必要性與可行性分析
　3.3　國(guó)開(kāi)行債券發(fā)行創(chuàng)新情況
　3.4　政策性銀行轉(zhuǎn)型對(duì)資信的影響
　3.5　政策性銀行的國(guó)際比較與監(jiān)管創(chuàng)新
第4章　政策性銀行金融債券的利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線
　4.1　利率期限結(jié)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)化運(yùn)作的重要意義
　4.2　政策性銀行金融債券的利率期限結(jié)構(gòu)分析
　4.3　政策性銀行金融債券的收益率曲線研究
　4.4　貨幣政策對(duì)政策性銀行金融債券收益率的影響
第5章　政策性銀行金融債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究
　5.1　GARCH模型簡(jiǎn)介
　5.2　基于GARCH模型的政策性銀行金融債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
　5.3　商業(yè)化改革對(duì)政策性銀行金融債券收益率波動(dòng)的影響研究
第6章　政策性銀行金融債券的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
　6.1　債券市場(chǎng)的流動(dòng)性
　6.2　金融債券流動(dòng)性的測(cè)量方法
　6.3　政策性銀行金融債券流動(dòng)性的實(shí)證分析
　6.4　政策性銀行金融債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　6.5　促進(jìn)政策性銀行金融債券流動(dòng)性的思考
第7章　政策性銀行金融債券的信用風(fēng)險(xiǎn)研究
　7.1　政策性銀行金融債券信用風(fēng)險(xiǎn)的特殊性
　7.2　政策性銀行金融債券信用風(fēng)險(xiǎn)的決定因素
　7.3　政策性銀行金融債券信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融市場(chǎng)的影響
　7.4　政策性銀行金融債券信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定的思考
第8章　主要結(jié)論及政策建議
　8.1　研究結(jié)論
　8.2　政策建議
　8.3　研究展望
參考文獻(xiàn)
后記