《金融期貨實務(wù)操作手冊》(作者李強)的編寫在內(nèi)容體系上概括了金融期貨和與其相關(guān)的金融衍生品的主要品種，重點內(nèi)容是機構(gòu)、企業(yè)和專業(yè)投資者如何運用金融期貨，與實體企業(yè)風險管理結(jié)合是本書的突出特點。除必要的金融期貨基本理論和基礎(chǔ)知識外，《金融期貨實務(wù)操作手冊》重點介紹金融期貨與相關(guān)金融衍生品的實際操作，書中的應(yīng)用與交易策略方面的內(nèi)容都通過案例加以說明，側(cè)重介紹各類實體企業(yè)與投資者如何運用金融期貨。本書在編寫過程中，盡可能做到通俗易懂，增強其可讀性。
第一章 金融期貨概述
第一節(jié) 金融期貨與金融衍生品
第二節(jié) 金融期貨的功能與作用
第三節(jié) 金融期貨與機構(gòu)投資者
第一章 全球主要的金融期貨市場
第一節(jié) 美國金融期貨市場
第二節(jié) 歐洲金融期貨市場
第三節(jié) 亞洲金融期貨市場及其他
第三章 金融期貨中的套期保值
第一節(jié) 套期保值的原理與類型
第二節(jié) 金融期貨套期保值的方法
第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易
第四章 金融期貨中的套利與投機
第一節(jié) 期貨套利的類型與特點
第二節(jié) 金融期貨套利的基本方法 第一章 金融期貨概述
第一節(jié) 金融期貨與金融衍生品
第二節(jié) 金融期貨的功能與作用
第三節(jié) 金融期貨與機構(gòu)投資者
第一章 全球主要的金融期貨市場
第一節(jié) 美國金融期貨市場
第二節(jié) 歐洲金融期貨市場
第三節(jié) 亞洲金融期貨市場及其他
第三章 金融期貨中的套期保值
第一節(jié) 套期保值的原理與類型
第二節(jié) 金融期貨套期保值的方法
第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易
第四章 金融期貨中的套利與投機
第一節(jié) 期貨套利的類型與特點
第二節(jié) 金融期貨套利的基本方法
第三節(jié) 金融期貨投機的策略與技巧
第五章 金融期貨的量化交易
第一節(jié) 期貨的量化套利
第二節(jié) 單邊投資策略
第三節(jié) 投資組合對沖策略
第六章 外匯期貨
第一節(jié) 外匯匯率與外匯風險
第二節(jié) 外匯期貨及其交易特點
第三節(jié) 外匯期貨的套期保值與套利
第四節(jié) 外匯期貨在企業(yè)風險管理中的應(yīng)用
第七章 國債期貨
第一節(jié) 債券與利率
第二節(jié) 債券發(fā)行與交易
第三節(jié) 國債期貨合約及合約解讀
第四節(jié) 國債期貨交易策略
第五節(jié) 國債期貨與其他利率產(chǎn)品組合策略
第八章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨的特點與作用
第二節(jié) 股票指數(shù)期貨交易策略
第三節(jié) 機構(gòu)投資者對股票指數(shù)期貨的應(yīng)用
第九章 金融期權(quán)
第一節(jié) 金融期權(quán)的主要類型
第二節(jié) 金融期權(quán)的定價
第三節(jié) 金融期權(quán)的風險度量
第四節(jié) 金融期權(quán)的波動率
第五節(jié) 金融期權(quán)的應(yīng)用
第十章 場外金融衍生品
第一節(jié) 遠期合約
第二節(jié) 利率互換
第三節(jié) 信用違約互換
第十一章 結(jié)構(gòu)化金融衍生品
第一節(jié) 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品概述
第二節(jié) 股權(quán)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第三節(jié) 利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第四節(jié) 匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第五節(jié) 信用類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第六節(jié) 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的定價與風險評估
第十二章 金融期貨的風險控制
第一節(jié) 金融期貨的風險類型
第二節(jié) 金融期貨交易中典型風險案例分析
第三節(jié) 金融期貨的風險衡量方法
附錄1 銀行業(yè)金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法
附錄2 保險資金參與金融衍生產(chǎn)品交易暫行辦法
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