第1章 Excel財務應用導學 1
1.1 信息技術對財務工作的影響 1
1.2 Excel財務建模的基本方法 2
1.2.1 提出問題 2
1.2.2 建立數(shù)學模型 2
1.2.3 在Excel中建模 3
1.2.4 模型求解 3
1.2.5 支持決策 3
1.3 導學案例：青年購房貸款規(guī)劃 3
1.3.1 購房首付款試算 3
1.3.2 每月存款倒算 5
1.3.3 評估貸款組合 7
1.3.4 突出顯示符合條件的單元 11
1.3.5 提前償還本金 13
第2章 Excel數(shù)據(jù)錄入 15
2.1 Excel的工作界面 15
2.2 輸入各種類型的數(shù)據(jù) 20
2.2.1 Excel中的數(shù)據(jù)類型 20
2.2.2 常量的輸入 21
2.2.3 變量的輸入 23
2.2.4 公式出錯提示 24
2.3 快速輸入數(shù)據(jù) 26
2.3.1 自動填充數(shù)據(jù) 26
2.3.2 自定義序列 28
2.3.3 工作表組 29
2.4 單元格數(shù)據(jù)的有效性 30
第3章 跟我學制表 35
3.1 編輯工作表 35
3.1.1 區(qū)域 35
3.1.2 對數(shù)據(jù)的基本操作 37
3.1.3 公式復制 41
3.1.4 數(shù)組公式 43
3.2 美化工作表 45
3.2.1 設置單元格格式 45
3.2.2 設置行列 45
3.2.3 套用表格格式 46
3.3 工作表的基本操作 46
3.3.1 選擇工作表 46
3.3.2 重命名工作表 47
3.3.3 插入工作表 47
3.3.4 刪除工作表 47
3.3.5 移動或復制工作表 48
3.3.6 隱藏/取消隱藏工作表 49
3.3.7 設置默認的工作表數(shù) 49
3.3.8 查看工作表數(shù)據(jù) 49
3.3.9 保護工作表 51
3.4 文件基本操作 53
第4章 數(shù)據(jù)管理 57
4.1 排序 58
4.1.1 按單個關鍵字排序 58
4.1.2 按多個關鍵字排序 59
4.1.3 按指定次序排序 60
4.2 篩選 61
4.2.1 自動篩選 61
4.2.2 高級篩選 64
4.3 分類匯總 67
4.3.1 單層分類匯總 67
4.3.2 多層分類匯總 70
4.4 數(shù)據(jù)透視表 71
4.4.1 建立數(shù)據(jù)透視表 71
4.4.2 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 74
4. 5 報表匯總 75
4.5.1 按位置匯總 75
4.5.2 按分類匯總 77
第5章 制作圖表 81
5.1 圖表概述 81
5.1.1 認知圖表元素 81
5.1.2 認知圖表類型 82
5.1.3 新建圖表 83
5.2 編輯圖表 84
5.2.1 圖表設計 85
5.2.2 圖表布局 85
5.3 圖表應用示例 87
5.3.1 柱中柱圖 87
5.3.2 餅圖 89
5.3.3 折線圖 93
5.3.4 雷達圖 96
第6章 函數(shù) 101
6.1 函數(shù)概述 101
6.1.1 函數(shù)構成 101
6.1.2 函數(shù)分類 102
6.2 常用函數(shù)簡介 102
6.2.1 數(shù)據(jù)庫函數(shù) 102
6.2.2 邏輯函數(shù) 105
6.2.3 數(shù)學與三角函數(shù) 106
6.2.4 統(tǒng)計函數(shù) 108
6.2.5 文本函數(shù) 109
6.2.6 日期與時間函數(shù) 110
6.2.7 查找與引用函數(shù) 111
第7章 表單控件 115
7.1 理解表單控件 115
7.1.1 表單與控件 115
7.1.2 控件類型 115
7.2 表單控件應用案例—互聯(lián)網(wǎng)理財調(diào)查 116
7.2.1 案例背景與需求分析 116
7.2.2 互聯(lián)網(wǎng)理財調(diào)查整體設計與詳細設計 117
7.2.3 建立互聯(lián)網(wǎng)理財模型—設計調(diào)查表 118
7.2.4 互聯(lián)網(wǎng)理財調(diào)查模型—形成調(diào)查結果 128
第8章 Excel賬務處理 131
8.1 賬務處理概述 131
8.1.1 背景案例 131
8.1.2 賬務處理初始化 134
8.2 憑證輸入及查詢 136
8.2.1 輸入憑證 136
8.2.2 查詢憑證 139
8.3 會計賬簿 141
8.3.1 科目余額表 141
8.3.2 明細分類賬 144
8.3.3 下月賬簿的建立 146
8.4 會計報表 147
第9章 籌資決策模型 149
9.1 籌資決策概述 149
9.1.1 企業(yè)籌資渠道 149
9.1.2 籌資決策的一般方法 151
9.2 貨幣時間價值及其函數(shù) 151
9.2.1 貨幣時間價值及其計算 151
9.2.2 貨幣時間價值函數(shù)簡介 154
9.2.3 貨幣時間價值函數(shù)綜合應用實例 156
9.3 債券融資 157
9.3.1 債券的發(fā)行價格 157
9.3.2 債券融資實例分析 157
9.4 長期借款模型設計 158
9.4.1 利用雙變量模擬運算表設計長期借款模型 158
9.4.2 利用窗體控件設計長期借款模型 159
9.5 融資租賃模型設計 161
9.5.1 融資租賃基本模型 161
9.5.2 改進的融資租賃模型 163
第10章 投資決策模型 171
10.1 投資決策概述 171
10.1.1 投資決策的一般程序 171
10.1.2 投資決策的一般方法 172
10.2 投資決策指標函數(shù) 172
10.2.1 投資決策指標及函數(shù)簡介 172
10.2.2 無風險項目投資決策模型 174
10.3 固定資產(chǎn)折舊函數(shù) 176
10.3.1 固定資產(chǎn)折舊方法及其函數(shù)簡介 176
10.3.2 固定資產(chǎn)折舊函數(shù)應用 178
10.3.3 改進的固定資產(chǎn)折舊計算模型 179
10.4 固定資產(chǎn)更新決策模型設計 181
10.4.1 固定資產(chǎn)更新決策概述 181
10.4.2 所得稅與折舊對投資的影響 182
10.4.3 壽命相等的固定資產(chǎn)更新決策模型設計 182
10.4.4 改進的固定資產(chǎn)更新決策模型 184
第11章 流動資金管理 189
11.1 最佳現(xiàn)金持有量模型設計 189
11.1.1 現(xiàn)金管理的目標 189
11.1.2 最佳現(xiàn)金持有量的確定 190
11.1.3 模型設計與求解 191
11.2 經(jīng)濟訂貨批量決策模型設計 197
11.2.1 存貨管理的目標 197
11.2.2 經(jīng)濟批量基本模型設計 199
11.2.3 帶數(shù)量折扣的陸續(xù)到貨模型設計 201
第12章 財務預測模型 203
12.1 財務預測概述 203
12.1.1 財務預測的內(nèi)容 203
12.1.2 財務預測的方法 203
12.1.3 財務預測的步驟 204
12.2 銷售預測模型設計 205
12.2.1 常用預測函數(shù) 206
12.2.2 銷售趨勢預測模型設計 206
12.2.3 銷售因素預測模型設計 211
12.3 利用因素分析進行財務預測模型設計 213
12.3.1 財務預測原理及方法 213
12.3.2 財務預測模型設計 213
12.4 利用銷售百分比法進行財務計劃模型設計 216
12.4.1 計算機財務計劃編制的流程 216
12.4.2 財務計劃模型設計 216
12.4.3 財務政策及假設對預計財務報告的影響 219
第13章 利潤規(guī)劃模型設計 223
13.1 本量利分析模型 223
13.1.1 本量利分析的基本原理 223
13.1.2 本量利分析的基本模型 224
13.1.3 繪制本量利分析圖 225
13.2 保本點分析 225
13.2.1 保本點 225
13.2.2 利用單變量求解進行保本點分析 226
13.2.3 圖解單價的變動對保本點的影響 226
13.3 目標利潤規(guī)劃 229
13.3.1 利用單變量求解
進行目標利潤分析 229
13.3.2 利用窗體控件進行利潤管理多因素變動分析 230
第14章 Excel財務模型的系統(tǒng)集成 233
14.1 宏 233
14.1.1 錄制宏 233
14.1.2 運行宏 235
14.1.3 宏的安全性 237
14.1.4 數(shù)字簽名 237
14.2 設計企業(yè)Excel財務應用系統(tǒng) 240
14.2.1 設計系統(tǒng)主界面 241
14.2.2 啟動Excel財務應用系統(tǒng) 243