本書的內(nèi)容屬于金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融數(shù)學(xué)，是對(duì)一系列新問題的探索性研究，包括短期收益率與長(zhǎng)期收益率之間關(guān)系的一些理論研究，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間具有固定比例的投資組合策略中的數(shù)學(xué)問題，仿照氣體分子運(yùn)動(dòng)論的思想研究整個(gè)市場(chǎng)中股票漲跌幅的分布規(guī)律，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和*風(fēng)險(xiǎn)都考慮在內(nèi)的特殊的收益率分布函數(shù)的投資學(xué)性質(zhì)研究，仿照列昂惕夫投入產(chǎn)出模型研究國家間貨幣流動(dòng)的規(guī)律，關(guān)于時(shí)間序列平穩(wěn)化的廣義差分方法研究，金融期權(quán)的多叉數(shù)模型研究和B-S微分方程的廣義差分模型研究，金融市場(chǎng)中不同金融資產(chǎn)之間相關(guān)性度量的新方法研究，協(xié)方差變動(dòng)和資產(chǎn)收益水平變動(dòng)條件下的馬科維茨投資組合模型研究，基于差異信息求取廣義度量矩陣的方法研究等內(nèi)容。