為了幫助期貨交易者對(duì)期貨技術(shù)分析工具有全面的了解，本書對(duì)期貨市場(chǎng)技術(shù)分析使用的各種工具進(jìn)行了歸類整理和深入講解，包括趨勢(shì)分析技術(shù)，畫線分析技術(shù)，K線分析技術(shù)，持倉(cāng)量與成交量分析技術(shù)，移動(dòng)平均線、技術(shù)指標(biāo)等。同時(shí)歸納了期貨交易實(shí)戰(zhàn)中的一些高概率形態(tài)、短線交易法則和期貨交易策略，為期貨交易者的實(shí)戰(zhàn)交易提供參考。
期貨技術(shù)分析工具全解析，高概率形態(tài)總結(jié)與提煉，短線交易十大法則，期貨交易策略解析
趨勢(shì)分析技術(shù)，畫線分析技術(shù)，K線分析技術(shù)，持倉(cāng)量與成交量分析技術(shù)，移動(dòng)平均線、技術(shù)指標(biāo)等期貨技術(shù)分析工具全解析
技術(shù)分析，要學(xué)習(xí)但不可盲從
（代序）
離開技術(shù)分析的期貨市場(chǎng)，是不可想象的！
技術(shù)分析是指以市場(chǎng)行為為研究對(duì)象，以判斷市場(chǎng)趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)的周期性變化來(lái)進(jìn)行股票、期貨及一切金融衍生品交易決策的方法。這是權(quán)威的定義，聽起來(lái)比較專業(yè)，直白的表述就是通過(guò)研究歷史走勢(shì)的規(guī)律，總結(jié)出一些高概率的圖形或者周期性的規(guī)律來(lái)進(jìn)行交易的方法。
其中研究市場(chǎng)行為包括三種含義：價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量。大家可能對(duì)價(jià)格研究會(huì)比較多一些。交易量和持倉(cāng)量是研究市場(chǎng)的輔助工具，也是交易行為的一個(gè)部分。
本書為了幫助期貨交易者對(duì)期貨技術(shù)分析工具有個(gè)全面的了解，特別對(duì)期貨市場(chǎng)技術(shù)分析使用的各種工具進(jìn)行了歸類與整理。
本書從期貨市場(chǎng)與技術(shù)分析方法起源講起，介紹了道氏理論與趨勢(shì)分析技術(shù)、期貨畫線技術(shù)方法、K線基礎(chǔ)組合形態(tài)、K線反轉(zhuǎn)形態(tài)、K線整理形態(tài)、持倉(cāng)量與成交量、移動(dòng)平均線、技術(shù)指標(biāo)等多種技術(shù)分析工具。最后三章是本人在多年期貨交易實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)的一些高概率形態(tài)、短線交易規(guī)則和期貨交易策略等。
當(dāng)然，所有的技術(shù)分析工具與方法，都是根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)總結(jié)得來(lái)的。很多K線走出的特殊形態(tài)或技術(shù)指標(biāo)發(fā)出的某些信號(hào)，我們會(huì)將其認(rèn)定為做多信號(hào)或做空信號(hào)。但是，大家要對(duì)這些形態(tài)或信號(hào)有個(gè)正確的理解。我們之所以這樣為其命名，是源于在過(guò)去的價(jià)格K線運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，其出現(xiàn)后，價(jià)格呈現(xiàn)了上漲或下跌相對(duì)較高的概率。但這并不意味著這些形態(tài)或信號(hào)出現(xiàn)后，價(jià)格一定會(huì)上漲或下跌。
在交易實(shí)戰(zhàn)中，投資者應(yīng)該學(xué)習(xí)應(yīng)用技術(shù)分析工具和方法，但不能迷信這些工具和方法。大家要清楚，這些技術(shù)分析工具和方法，每天都有大量的投資者在使用。但即使如此，對(duì)于同一期貨合約，在同一時(shí)間點(diǎn)，仍有大量的人會(huì)看多，也有大量的人看空。為何？這就是不同的投資者在應(yīng)用層面進(jìn)行決策的方法和角度不同。比如有的人從更宏觀的周期來(lái)看，有的人從更微觀的周期來(lái)看，其結(jié)論肯定是不同的。
總之，期貨交易之路必定是充滿荊棘與挑戰(zhàn)的。能夠在期貨市場(chǎng)上生存下來(lái)并帶著勝利果實(shí)離開的，必定是其中的佼佼者。本書希望能夠?yàn)槟钠谪浲顿Y之路添磚加瓦，成為您勝利路上的墊腳石。
鱷魚，本名孫書林，畢業(yè)于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。個(gè)人投資者，有12年期貨交易經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)趨勢(shì)交易。對(duì)期貨市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解和判斷，連續(xù)五年保持穩(wěn)定盈利。
筆名鱷魚是希望自己像鱷魚一樣，長(zhǎng)期耐心等待，避免頻繁出擊，逮住獵物就咬死不放。期貨市場(chǎng)是一個(gè)暴利市場(chǎng)，只有抓住歷史性的大級(jí)別行情才有實(shí)現(xiàn)暴利的機(jī)會(huì)。
目錄
第一章期貨市場(chǎng)與技術(shù)分析
第一節(jié)認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)的五個(gè)維度/1
一、保證金交易/2
二、本質(zhì)是一種零和游戲/3
三、公平的市場(chǎng)/3
四、風(fēng)險(xiǎn)可控的市場(chǎng)/4
五、可以實(shí)現(xiàn)暴利的地方/5
第二節(jié)正確看待期貨投資/5
一、先要樹立正確的投資理念/6
二、期貨交易虧損的三大主因/6
第三節(jié)技術(shù)分析發(fā)展的脈絡(luò)/10
一、技術(shù)分析發(fā)展的歷史/10
二、技術(shù)圖形的通用性與差異性/12
第四節(jié)技術(shù)分析三大前提/14
一、市場(chǎng)行為包容消化一切/14
二、價(jià)格以趨勢(shì)的方式發(fā)展/15
三、歷史往往會(huì)重演/15
第二章期貨技術(shù)分析道氏理論與趨勢(shì)
第一節(jié)趨勢(shì)的方向/17
一、上升趨勢(shì)/17
二、下降趨勢(shì)/19
第二節(jié)三大基本運(yùn)動(dòng)：趨勢(shì)的規(guī)模/21
一、主要趨勢(shì)/22
二、次要趨勢(shì)/22
三、短暫趨勢(shì)/23
第三節(jié)識(shí)別趨勢(shì)與捕捉趨勢(shì)/23
一、分清趨勢(shì)/23
二、如何更好地捕捉趨勢(shì)/25
第三章期貨畫線技術(shù)方法
第一節(jié)畫線尋找支撐位與阻力位/31
一、支撐位與阻力位/31
二、支撐與阻力位的轉(zhuǎn)化/34
三、常見(jiàn)的支撐位與阻力位/36
四、有效突破與止損問(wèn)題/38
第二節(jié)趨勢(shì)線及畫法/41
一、上升趨勢(shì)線交易含義及畫法/41
二、下降趨勢(shì)線交易含義及畫法/44
三、趨勢(shì)線的調(diào)整/47
第三節(jié)黃金分割線及畫法/49
一、黃金分割線的交易含義/49
二、黃金分割線的畫法及操作要領(lǐng)/50
第四節(jié)阻速線畫法與買賣點(diǎn)選擇/51
一、上升阻速線/52
二、下降阻速線/53
第四章K線圖及其組合形態(tài)
第一節(jié)K線基本結(jié)構(gòu)及交易含義/55
一、K線構(gòu)成及核心價(jià)格/55
二、關(guān)于K線核心價(jià)格的解讀/56
三、基礎(chǔ)K線解讀：陽(yáng)線/57
四、基礎(chǔ)K線解讀：陰線/59
五、基礎(chǔ)K線解讀：十字線/60
第二節(jié)K線基礎(chǔ)形態(tài)及交易含義/62
一、錘頭線與倒錘頭線/62
二、射擊之星與吊頸線/65
三、孕線：陽(yáng)孕陰與陰孕陽(yáng)/69
四、包線：陽(yáng)包陰與陰包陽(yáng)/72
五、旭日東升/75
六、曙光初現(xiàn)/77
七、烏云蓋頂/79
八、傾盆大雨/81
九、黃昏之星/82
十、早晨之星/85
第三節(jié)反轉(zhuǎn)日形態(tài)及交易含義/87
一、頂部反轉(zhuǎn)日/87
二、底部反轉(zhuǎn)日/89
三、關(guān)鍵反轉(zhuǎn)日/91
第四節(jié)缺口形態(tài)及交易含義/93
一、跳空缺口的形成/93
二、缺口的支撐與阻力/97
三、缺口回補(bǔ)與不回補(bǔ)/99
四、特殊缺口：島形反轉(zhuǎn)/101
第五章K線反轉(zhuǎn)形態(tài)
第一節(jié)經(jīng)典底部形態(tài)/106
一、V形底/106
二、雙底形態(tài)/108
三、三重底/109
四、頭肩底/112
五、圓弧底/114
第二節(jié)頂部形態(tài)的形成/116
一、倒V形頂/116
二、雙頂形態(tài)/118
三、三重頂/120
四、頭肩頂/122
五、圓弧頂/124
第六章K線整理形態(tài)
第一節(jié)三角形與突破/127
一、收斂三角形/127
二、上升三角形/129
三、下降三角形/131
第二節(jié)旗形整理形態(tài)/133
一、上升旗形/133
二、下降旗形/135
第三節(jié)楔形整理形態(tài)/137
一、上升楔形/137
二、下降楔形/139
第四節(jié)矩形整理與突破/141
一、向上突破矩形/142
二、向下跌破矩形/144
第七章持倉(cāng)量與成交量
第一節(jié)成交量與持倉(cāng)量基本分析方法/147
一、持倉(cāng)量與成交量連續(xù)增加/147
二、持倉(cāng)量增加，成交量萎縮/149
三、持倉(cāng)量減少，成交量增加/150
四、持倉(cāng)量減少，成交量萎縮/150
第二節(jié)成交量與持倉(cāng)量分析策略/151
一、持倉(cāng)量增加，行情啟動(dòng)的信號(hào)/152
二、非主力合約與主力合約的成交量/153
三、期貨合約的季節(jié)性輪動(dòng)問(wèn)題/155
四、影響成交量與持倉(cāng)量分析的其他因素/155
第三節(jié)價(jià)格運(yùn)動(dòng)與成交量、持倉(cāng)量/156
一、突破：成交量、持倉(cāng)量增加/156
二、支撐：成交量、持倉(cāng)量萎縮/158
三、阻力：成交量、持倉(cāng)量萎縮/159
第八章移動(dòng)平均線
第一節(jié)移動(dòng)平均線基本研判方法/162
一、價(jià)格對(duì)均線的突破/162
二、均線對(duì)價(jià)格的支撐/163
三、均線對(duì)價(jià)格的阻力/164
第二節(jié)最佳均線組合/166
一、均線金叉/166
二、均線死叉/167
第九章技術(shù)分析指標(biāo)
第一節(jié)對(duì)于技術(shù)指標(biāo)的基本認(rèn)識(shí)/169
一、技術(shù)指標(biāo)的概念和分類/169
二、技術(shù)指標(biāo)信號(hào)/170
第二節(jié)MACD指標(biāo)及分析要點(diǎn)/173
一、MACD指標(biāo)對(duì)0軸的突破/175
二、MACD指標(biāo)金叉與死叉/177
三、MACD指標(biāo)背離/179
第三節(jié)KDJ指標(biāo)及其意義/181
一、KDJ超買與超賣/182
二、KDJ金叉與死叉/184
第四節(jié)RSI指標(biāo)及其意義/187
一、RSI指標(biāo)的計(jì)算及其特性/188
二、RSI指標(biāo)超買和超賣/189
三、RSI指標(biāo)低位金叉和高位死叉/190
四、RSI指標(biāo)與價(jià)格出現(xiàn)背離現(xiàn)象/192
第五節(jié)能量潮指標(biāo)及其意義/195
一、OBV指標(biāo)的計(jì)算及其特性/195
二、OBV指標(biāo)與價(jià)格同向緩慢移動(dòng)/197
三、OBV指標(biāo)與價(jià)格出現(xiàn)背離/198
四、OBV指標(biāo)急速上升/200
五、OBV指標(biāo)低位盤整后上升/202
第十章獨(dú)門秘籍高概率形態(tài)解析
第一節(jié)K線高概率形態(tài)/203
第二節(jié)高概率形態(tài)之單交易日預(yù)測(cè)/204
一、節(jié)節(jié)高/204
二、再創(chuàng)輝煌/207
三、蓄勢(shì)待發(fā)/210
四、陰陽(yáng)掛星/213
第三節(jié)高概率形態(tài)之多交易日預(yù)測(cè)/215
一、五谷豐登/215
二、聲東擊西/216
第四節(jié)刺透與假突破形態(tài)/219
一、長(zhǎng)周期假突破/219
二、反預(yù)期突破/221
三、刺穿頂部與底部形態(tài)/222
第十一章短線交易基本法則與紀(jì)律
第一節(jié)短線交易十大法則/225
法則一：心情不好不交易/225
法則二：設(shè)定資金止損限額/226
法則三：絕不過(guò)頻交易/226
法則四：盈利減倉(cāng)，虧損堅(jiān)決不加倉(cāng)。/228
法則五：止損要堅(jiān)決/229
法則六：虧損的時(shí)候，嚴(yán)格管控自己的情緒/229
法則七：尊重市場(chǎng)，敬畏市場(chǎng)/229
法則八： 盡量從開始就做對(duì)/230
法則九：不要讓盈利的單子變成虧損/231
法則十：嚴(yán)格執(zhí)行自己制定的交易規(guī)則/231
第二節(jié)短線交易八項(xiàng)紀(jì)律/232
紀(jì)律一：交易品種/232
紀(jì)律二：固定交易手?jǐn)?shù)/233
紀(jì)律三：堅(jiān)持制訂交易計(jì)劃/233
紀(jì)律四：絕不過(guò)度交易/233
紀(jì)律五：增減倉(cāng)/233
紀(jì)律六：日內(nèi)交易規(guī)則/234
紀(jì)律七：留足備用金/234
紀(jì)律八：盤后總結(jié)/234
第十二章期貨交易策略與戰(zhàn)術(shù)
第一節(jié)抓啟動(dòng)點(diǎn)戰(zhàn)術(shù)/235
第二節(jié)小資金暴利策略/237
第三節(jié)一根K線交易策略/240
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