第五章 銀行風險管理
1風險管理概述
1.1風險定義：狹義風險和廣義風險
1.2商業(yè)銀行面臨的主要風險
1.3風險管理：持續(xù)不斷的流程
1.4商業(yè)銀行的風險治理
2市場風險管理
2.1市場風險的識別
2.2交易賬戶市場風險的計量——風險價值
2.3交易賬戶市場風險的計量——壓力測試
2.4交易賬戶市場風險的控制
2.5銀行賬戶市場風險的計量
2.6銀行賬戶市場風險的控制
3信用風險管理
3.1信用風險的識別
3.2信用風險的計量
3.3信用風險的控制
4流動性風險、操作風險與其他風險管理
4.1流動性風險管理
4.2操作風險管理
4.3其他風險管理
5《巴塞爾新資本協(xié)議》簡介
5.1《巴塞爾資本協(xié)議》的發(fā)展歷程
5.2現(xiàn)行《巴塞爾新資本協(xié)議》的基本框架
銀行風險管理習題

第六章 金融產(chǎn)品定價原理
1權益類證券估值
1.1權益類證券估值的基本原理
1.2回報率的概念
1.3股利折現(xiàn)模型
1.4自由現(xiàn)金流估值模型
1.5剩余收益模型
1.6相對估值模型
1.7基本面分析
1.8非上市公司估值
2固定收益證券估值
2.1固定收益證券估值的基本原則
2.2傳統(tǒng)估值模型
2.3債券價格的特性
2.4無套利定價模型
2.5利息支付日之間債券交易價格的確定
2.6固定收益證券的收益率
3另類投資產(chǎn)品
3.1另類投資產(chǎn)品簡介
3.2房地產(chǎn)投資
3.3私募股權投資
3.4大宗商品
4衍生產(chǎn)品收益估算
4.1遠期
4.2期貨
4.3期權
4.4互換
金融產(chǎn)品定價原理習題

第七章 公司銀行產(chǎn)品與服務
1融資與信貸支持
1.1項目融資簡介
1.2銀團貸款簡介
1.3融資租賃簡介
1.4票據(jù)業(yè)務簡介
1.5貿(mào)易融資類業(yè)務簡介
1.6信用增級及擔保
1.7中小企業(yè)融資討論
1.8經(jīng)營性物業(yè)支持融資簡述
1.9并購貸款簡述
1.10銀行債券承銷業(yè)務簡述
2流動性管理及資產(chǎn)增值要求
2.1法人資產(chǎn)增值服務
2.2委托貸款
2.3現(xiàn)金池業(yè)務
3風險管理及戰(zhàn)略合作需求
3.1商業(yè)信用風險管理簡述
3.2匯率風險管理簡述
3.3利率風險管理
3.4財務顧問業(yè)務簡介
3.5資產(chǎn)證券化業(yè)務簡介
3.6股權投資基金主理銀行業(yè)務簡介
公司銀行產(chǎn)品與服務習題

第八章 市場營銷與客戶關系
1銀行市場營銷綜述
1.1銀行市場營銷的環(huán)境分析
1.2銀行市場營銷戰(zhàn)略
1.3銀行市場營銷的國際比較及啟示
2存量客戶關系管理
2.1客戶識別和分類
2.2小微企業(yè)關系管理
2.3中型企業(yè)關系管理
2.4大型客戶關系管理
3拓展客戶的主要渠道
3.1陌生客戶拜訪拓展
3.2客戶經(jīng)理人脈拓展
3.3客戶拓展客戶
3.4交叉推薦拓展
4團隊營銷管理
4.1團隊營銷
4.2團隊營銷分析
4.3風險控制
4.4營銷團隊管理
市場營銷與客戶關系習題

第九章 綜合案例分析
1小微企業(yè)營銷模式的探索
1.1輕資產(chǎn)小微企業(yè)貸款案例分析
1.2專業(yè)化市場或園區(qū)中小微企業(yè)營銷案例分析
1.3連鎖品牌小微企業(yè)貸款案例分析
2貿(mào)易融資業(yè)務案例分析
2.1對于AA貿(mào)易有限公司貿(mào)易融資申請的思考
2.2案例討論
3集團公司金融服務模式
3.1ABC公司基本情況
3.2分析ABC公司的經(jīng)營情況
3.3公司近三年的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表
3.4企業(yè)財務報表分析
3.5公司并購
3.6營銷活動
3.7授信產(chǎn)品設計
3.8貸后工作
3.9綜合金融服務