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Python量化金融與人工智能

Python量化金融與人工智能

定  價(jià):69 元

叢書名:高等院校金融學(xué)專業(yè)系列教材

        

  • 作者:朱順泉
  • 出版時(shí)間:2021/7/1
  • ISBN:9787302581536
  • 出 版 社:清華大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.49 
  • 頁碼:348
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:
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《Python量化金融與人工智能》內(nèi)容包括:量化金融投資基礎(chǔ)及Python下載、安裝與啟動(dòng),Python編程基礎(chǔ),Python金融數(shù)據(jù)存取,Python工具庫NumPy數(shù)組與矩陣計(jì)算,Python工具庫SciPy優(yōu)化與統(tǒng)計(jì)分析,Python工具庫Pandas數(shù)據(jù)對象及數(shù)據(jù)分析,Python描述統(tǒng)計(jì),Python參數(shù)估計(jì)及其應(yīng)用,Python參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn),Python相關(guān)分析與回歸分析,Python多重共線性處理,Python異方差處理,Python自相關(guān)處理,Python金融時(shí)間序列分析的日期處理,Python金融時(shí)間序列的自相關(guān)性與平穩(wěn)性,Python金融時(shí)間序列分析的ARIMA模型,Python金融時(shí)間序列分析的ARCH與GARCH模型,Python資產(chǎn)組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn),Python-optimize工具優(yōu)化資產(chǎn)組合均值方差模型,Python在有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值方差模型中的應(yīng)用,Python在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的應(yīng)用,貝塔對沖策略,量化選股策略分析,量化擇時(shí)策略分析,量化選股與量化擇時(shí)組合策略分析,金融大數(shù)據(jù)量化投資統(tǒng)計(jì)套利的協(xié)整配對交易策略,基于Python環(huán)境的配對交易策略,人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)量化金融策略等。
《Python量化金融與人工智能》內(nèi)容新穎、全面,實(shí)用性強(qiáng),融理論、方法、應(yīng)用于一體,是一部供金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、工商管理等專業(yè)的本科高年級學(xué)生與研究生使用的參考書。
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